Curso Taller – Mercado de Divisas y Cobertura de Riesgo Cambiario

Fecha de inicio

Fecha de inicio
21 de junio de 2022

Carga horaria

Carga horaria
12 horas

Modalidad

Modalidad
Virtual (Google Meet)

Importancia del curso

En este taller te entregaremos herramientas que te permitirán aprender las características del mercado de divisas (Forex). Arrancaremos con con una introducción de los conceptos básicos del funcionamiento del mercado de divisas, aplicación del análisis técnico y fundamental en las inversiones forex, llegando a un análisis y compresión de la cobertura de riesgo cambiario.

¿A quién va dirigido?

Abierto a todo el público en general que quiera adquirir conocimientos y desarollar casos prácticos sobre Mercado de Divisas y Cobertura de Riesgo Cambiario.

Objetivos

  • Analizar los principios básicos de funcionamiento del mercado de divisas (Forex) y de valoración de activos negociados en él.
  • Conocer las características y operativa de los principales productos derivados de divisas.
  • Comprender la importancia de la cobertura de riesgo cambiario y sus implicancias.

Metodología de aprendizaje

La metodología principal será la de exposición magistral, apoyada por estrategias didácticas complementarias como ser: mesa de debate, discusión guiada, cuadro comparativo.

Contenido programático

Módulo 1. Tipos de Cambios

  • Definición de tipos de cambio.
  • Tipos de cambio nominal y real.
  • Tipos de cambios spot y forward.
  • Calcular e interpretar el bid- offer spread sobre tipos de cambio spot y forward.
  • Factores que afectan el bid – offer spread.
  • Funciones y participantes del mercado de FX.
  • Calcular e interpretar los tipos currencies cross – rates.
  • Identificar oportunidades de arbitrajes triangular y calcular su resultado.
  • Forward primium – Forward discount.

Módulo 2. Futuros y Forwards

  • ¿Qué es un derivado financiero?
  • Contratos de Futuros.
  • Contratos forwards.
  • Pricing y valuación de contratos de Futuros y Forwards.
  • Arbitraje.
  • Cálculo del mark-to-market de contratos de Futuros y Forwards.

Módulo 3. Condición de Paridad Internacional

  • Paridad de interés cubierta.
  • Paridad de interés descubierta.
  • Relación internacional de Fisher.
  • Paridad del poder de compra.

Módulo 4. Gestión de Riesgo de Fx

  • Posiciones sintéticas.
  • FX carry trade.
  • Riesgos en FX carry trade.
  • Riesgos de tipos de cambio.
  • Cobertura de tipos de cambio.

¿Necesitás más información?

Complete el formulario a continuación y nuestros representantes del centro de atención al estudiante se comunicarán contigo en la brevedad.





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